Geldflussrechnung
Zahlen in 1’000 CHF
| Erläuterung (vgl. Anhang) | 2018 | 2017 | Veränderung | |
| Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | ||||
| Gewinn | 323 | 925 | -602 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 3 | 5 | 10 | -5 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -92 | 82 | -174 | |
| Veränderung Vorräte | 0 | 183 | -183 | |
| Veränderung kurzfristige Finanzforderungen | 5 | 160 | -1’100 | 1’260 |
| Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen | 4 | -123 | -141 | 18 |
| Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) | -30 | 18 | -49 | |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -109 | 34 | -143 | |
| Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8 | 198 | 739 | -541 |
| Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) | 7 | 299 | -1’194 | 1’493 |
| Veränderung kurzfristige Rückstellungen | 6 | -469 | 1’073 | -1’542 |
| Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | 163 | 630 | -467 | |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
| Zugänge (Investitionen) Sachanlagen | 3 | 0 | -7 | 7 |
| Wertberichtigung Beteiligung VKF ZIP AG | 1 | 100 | 0 | 100 |
| Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | 100 | -7 | 107 | |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
| Veränderung Rahmenkredite VKF ZIP AG | 2 | -286 | 585 | -871 |
| Rückzahlung Darlehen IRV | 0 | -1’000 | 1’000 | |
| Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | -286 | -415 | 129 | |
| Veränderung flüssige Mittel | -23 | 208 | -231 | |
| Veränderung flüssige Mittel | ||||
| Flüssige Mittel 01.01. | 697 | 489 | 208 | |
| Veränderung flüssige Mittel | -23 | 208 | -231 | |
| Flüssige Mittel 31.12. | 674 | 697 | -23 |