Geldflussrechnung
Zahlen in 1’000 CHF
Erläuterung (vgl. Anhang) | 2018 | 2017 | Veränderung | |
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | ||||
Verlust / Gewinn | -2’160 | 84’869 | -87’029 | |
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen | 1 | 65’918 | 10’957 | 54’961 |
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen | 1 | -12’490 | -66’503 | 54’013 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 3 | 31 | 58 | -27 |
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 6 | 9’364 | 3’193 | 6’171 |
Auflösung versicherungstechnische Schwankungs- und Sicherheitsrückstellung | 0 | -1’500 | 1’500 | |
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen | 7 | -36 | -46 | 9 |
Überschussbeteiligung der KGV | 8 | 0 | 28’290 | -28’290 |
Veränderung Forderungen | 5 | 544 | -1’269 | 1’812 |
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) | 4 | 51 | 740 | -689 |
Veränderung Verbindlichkeiten | 10 | 956 | -288 | 1’244 |
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) | 9 | -430 | -952 | 522 |
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | 61’748 | 57’550 | 4’198 | |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
Nettoinvestitionen und -devestitionen Kapitalanlagen | 1 | -41’330 | -30’176 | -11’154 |
Nettoinvestitionen immaterielle Anlagen | 2 | 107 | -193 | 300 |
Amortisationen VKF ZIP AG | 3 | 42 | 14 | 28 |
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -41’181 | -30’355 | -10’826 | |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
Ausschüttung Überschussbeteiligung an KGV | 8 | -28’290 | -19’736 | -8’554 |
Rückzahlung Darlehen VKF | 0 | 1’000 | -1’000 | |
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | -28’290 | -18’736 | -9’554 | |
Veränderung flüssige Mittel | -7’723 | 8’458 | -16’182 | |
Veränderung flüssige Mittel | ||||
Flüssige Mittel 01.01. | 20’141 | 11’682 | 8’458 | |
Veränderung flüssige Mittel | -7’723 | 8’458 | -16’182 | |
Flüssige Mittel 31.12. | 12’417 | 20’141 | -7’723 |