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Geldflussrechnung

Zahlen in 1’000 CHF

Erläuterung
(vgl. Anhang)
2018 2017 Veränderung
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit
Gewinn 323 925 -602
Abschreibungen auf Sachanlagen 3 5 10 -5
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -92 82 -174
Veränderung Vorräte 0 183 -183
Veränderung kurzfristige Finanzforderungen 5 160 -1’100 1’260
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen 4 -123 -141 18
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) -30 18 -49
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -109 34 -143
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 8 198 739 -541
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) 7 299 -1’194 1’493
Veränderung kurzfristige Rückstellungen 6 -469 1’073 -1’542
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 163 630 -467
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Zugänge (Investitionen) Sachanlagen 3 0 -7 7
Wertberichtigung Beteiligung VKF ZIP AG 1 100 0 100
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit 100 -7 107
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung Rahmenkredite VKF ZIP AG 2 -286 585 -871
Rückzahlung Darlehen IRV 0 -1’000 1’000
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -286 -415 129
Veränderung flüssige Mittel -23 208 -231
Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 01.01. 697 489 208
Veränderung flüssige Mittel -23 208 -231
Flüssige Mittel 31.12. 674 697 -23